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淮阴丁集供电所:加强资金安全管理专项问题排查

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发表于 2017-3-1 14:06:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
淮阴丁集供电所:加强资金安全管理专项问题排查


2月27日,淮阴区丁集供电所组织核算员、营业班长和抄表班长对供电所资金安全管理进行专项问题排查,确保资金安全管理管控到位、运用到位、效果到位。
该所针对供电所资金安全管理,根据资金安全管理专项审计项目,梳理出排查内容,要求对照排查内容,逐一、认真、全面、细致地进行排查。1、电费票据的申领、统计、分发、回收、保管工作管控流程是否规范;2、是否建立票据、电费发票领用、缴销登记簿,记录要素是否齐全;3、是否建立电费发票管理台账,按月编制电费发票使用报表;4、更换新的票据时,旧的空白票据是否及时收回;是否存在整本票据缺失,票据内部不连号;5、票据使用部门是否定期将票据存根和作废票据上交财务部门,存根联是否连续并装订保管;6、是否存在收据内容与营销系统收费不一致;7、核算员、营业厅是否配置保险柜。保险柜是否正常使用,现金、票据是否存放于保险箱内;保险柜是否只备用金、发票、收据,不得存放私人人或其他物品;8、是否存在临时用电定金收据与专用收据混用情况;9、预收电费收据是否统一,不得使用手工开具收据,不得自制预收电费收据;
通过认真的排查,发现在资金安全管理上存在两个问题,一是装订存根联有不连号现象;二是领用的收据,作废票没有注明作废原因,作废联没有和存根联放在一起。该所根据资金安全管理工作审查要求,责令责任人进行限期限整改,确保资金安全管理工作做细、做实。(范海丽)




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发表于 2017-3-1 14:47:23 | 显示全部楼层
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